金融界基金09月22日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.19%,成交133.66万元。截至目前场内价格为1.241元, 当前本基金场外净值为1.1564元,环比上个交...

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金融界基金09月16日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.83%,成交231.68万元。截至目前场内价格为1.337元, 当前本基金场外净值为1.2325元,环比上个交...

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金融界基金09月18日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.83%,成交255.54万元。截至目前场内价格为1.235元, 当前本基金场外净值为1.1558元,环比上个交...

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东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)最新的基金档案信息,国泰国证食品饮料行业...

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本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金...

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基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 10 月 23 ...

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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 1602...

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根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称本...

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国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(母份额:160222 A类:150198 B类:150199)是一只股票型指数基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其...

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